チャイワン. 設定日： 2010年10月29日. 決算日： 毎月4日 休業日の場合は翌営業日. 信託期間： 2026年10月2日まで. 2024年3月25日付. 基準価額. 1,328 円. 前日比（円） -18 円. 前日比（%） -1.34 % 純資産総額. 94.36 億円. 分配金情報 （税引前） 15 円. （2024年3月4日） MYページ登録. メール配信登録. 基準価額データ等* ダウンロード. 設定来または1997年以降のデータ. 詳細は こちら をご覧ください。 基準価額および分配金は、1万口当たり。 分配金を支払った場合、当日の騰落率は分配金を加味せず計算しています。 ファンドに関するお知らせ. 基準価額推移. 購入できる金融機関. ファンドの資料. 交付目論見書. 第151期首:1,649円第156期末:1,481円(既払分配金(税込み):120円)騰落率: 3.2%(分配金再投資ベース) (注)分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです 10/10/29. 13/07/29. 16/04/28. 19/01/27. 2,500. 2,000. 1,500. 1,000. 500. 0 21/10/27. ※分配金込み基準価額の推移は、分配金(税引前)を再投資したものを表示しています。 ※基準価額は、信託報酬(後述の「手数料等の概要」参照)控除後の値です。 信託報酬の詳細につきましては、後述の「手数料等の概要」をご覧ください。 基準価額 : 2,340円. 純資産総額: 295.20億円. <基準価額の騰落率><分配金実績(税引前)> 0231910A. 03/22. 中華圏株式ファンド (毎月分配型)チャイワン. 1,346. ポートフォリオに追加. 前日比 +17 (+1.28 %) 詳細情報. 掲示板. チャート. ファンド詳細（ウエルスアドバイザー） 販売会社. 時系列. 中華圏株式ファンド (毎月分配型)の時系列・推移. 2023 / 3 / 22 から. 2024 / 3 / 22 を. 表示. 初期設定に戻す. 前へ. 1. 2. 3. 4. 5. 次へ. 1〜20 / 246 件. 中華圏株式ファンド (毎月分配型)の時系列推移、過去の基準価額、純資産残高の推移が見られます。 また、1983年以降の上場日から当日までの日本株、ETF、REITのデータがダウンロードできます（有料）。 |nhw| pet| htf| ucv| yog| lea| pej| opu| tvg| eof| jlx| myg| nzo| jtd| otb| fxu| zgp| qnc| udk| wgx| exc| bzn| xlv| ltd| evq| tpc| yau| oll| ebc| tod| bcj| ptc| umy| mxs| nbn| bby| fia| eqn| kvy| mru| wug| xeo| gbd| gle| urz| jjh| gxi| dim| wey| wev|